深圳证券交易所关于易方达深证100交易型开放式指数基金上市交易及申购赎回有关事项的通知

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2025-04-06 11:26:22 333次阅读
深圳证券交易所关于易方达深证100交易型开放式指数基金上市交易及申购赎回有关事项的通知
各会员单位:
为做好易方达深证100交易型开放式指数基金的上市和申购、赎回工作,现就有关事项通知如下:
1.请各会员单位做好易方达深证100交易型开放式指数基金上市交易、申购赎回的各项业务和技术准备工作。
2.易方达深证100交易型开放式指数基金(证券简称:深100ETF,证券编码:159901)2006年4月24日开始在我所上市交易。上市首日揭示的“前收盘价”为其前一日基金份额净值,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
3.易方达深证100交易型开放式指数基金交易的开盘采用开放式集合竞价方式,具体按照《深圳证券交易所中小企业板块交易特别规定》的相关规定执行。
4.易方达深证100交易型开放式指数基金(证券简称:深100ETF,证券编码:159901)2006年4月24日开始通过我所交易系统申报基金份额的申购、赎回。
(1)会员在交易时间内可申报基金份额的申购、赎回。基金份额应当用组合证券进行申购、赎回,申购、赎回的申报指令不得撤销。
(2)下列20家会员单位可以申报基金份额的申购、赎回:
广发证券、国信证券、招商证券、国泰君安、申银万国、中国银河、光大证券、中信证券、中信建投、东方证券、联合证券、平安证券、长江证券、华泰证券、国元证券、国联证券、南京证券、上海证券、中原证券、中信万通。
5.根据易方达基金管理有限公司申请,本所同意易方达深证100交易型开放式指数基金(证券简称:深100ETF,证券编码:159901)自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前一交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金单位交易日内的实时参考净值(未经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅱ”中揭示。
特此通知
深圳证券交易所
二○○六年四月十八日
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